Est-ce que le marché semble toujours baisser après avoir appuyé sur le bouton d’achat ?
Souhaitez-vous que votre position soit vite réglée, simplement parce que regarder votre P&L osciller vous met à cran ?
Vous en avez assez de voir le marché frôler votre objectif de gain, puis tout renverser et venir heurter votre stop loss ?
Si l’une de ces situations vous parle, il existe une approche qui pourrait changer la donne.
Swing trading.
À ce stade, un mot trotte peut-être dans votre tête :
« Qu’est-ce que le swing trading, concrètement ? Comment cela fonctionne-t-il ? »
Aucune inquiétude à avoir.
Car dans les lignes qui suivent, vous allez découvrir l’essentiel du swing trading, et trois stratégies précises prêtes à l’emploi.
Curieux d’en savoir plus ?
Allons droit au but…
Swing trading : comprendre la méthode et ses ressorts
Le swing trading vise à capter un mouvement précis sur le marché, un “swing”, ni plus ni moins.
Le principe : limiter au maximum l’exposition à la volatilité, en sortant de position avant que le vent ne tourne.
Dit autrement, vous sécurisez vos gains avant que le marché ne vienne les effacer.
Un exemple concret :
Mais tout n’est pas rose : chaque méthode a ses atouts et ses revers. Voici ce que le swing trading implique au quotidien :
Voici quelques avantages à connaître :
- Vous n’êtes pas cloué devant l’écran : une position peut durer plusieurs jours, voire des semaines
- Cela s’adapte parfaitement à ceux qui travaillent à temps plein
- Moins de tension nerveuse comparé au trading intraday
Il existe aussi des limites à garder en tête :
- Impossible de profiter pleinement de longues tendances
- Risque de mouvements imprévus durant la nuit
Le décor est planté. Passons aux choses concrètes…
Stratégie de swing trading #1 : Coincé dans une boîte
Petit avertissement : les stratégies que vous allez découvrir portent des noms évocateurs pour leur donner une identité claire. Cela facilite la compréhension et la mise en pratique.
Voici la première : Coincé dans une boîte.
Cette approche cible un marché en range, c’est-à-dire “coincé” entre un support et une résistance.
Voici comment s’y prendre :
- Repérer une phase de range sur le marché
- Attendre que le prix passe sous le support
- Si le prix est sous le support, patienter jusqu’à observer un rejet net (clôture au-dessus du support)
- Si ce rejet apparaît, prendre position à l’achat sur la bougie suivante
- Placer son stop loss à 1 ATR sous le creux de la bougie et viser un take profit juste avant la résistance
Un exemple visuel pour illustrer :
La question qui revient souvent : pourquoi sortir avant la résistance ?
Rappel : en swing trading, l’objectif n’est pas de “tenir” coûte que coûte, mais de viser un mouvement bien défini. Quitter la position avant la zone de résistance maximise les chances de succès, en évitant de subir la pression vendeuse.
Gardez ce principe en tête pour les prochaines stratégies.
Stratégie de swing trading #2 : Attraper la vague
Ici, il s’agit de saisir un mouvement sur un marché en tendance, à la manière d’un surfeur qui cherche le bon moment pour partir.
L’idée : entrer juste après la fin d’un repli, lorsque la tendance a le plus de chances de repartir.
Cela dit, cette méthode ne s’applique pas à toutes les tendances.
Mieux vaut privilégier les marchés qui connaissent des retracements profonds, pour capter une portion significative du mouvement.
À titre de repère, on attend généralement un retour du prix vers la moyenne mobile à 50 périodes (ou au-delà).
Voici le déroulé :
- Repérer une tendance bien installée qui respecte le 50MA
- Si le prix s’approche de la moyenne mobile, attendre une réaction haussière
- En cas de rejet haussier, entrer à l’achat sur la prochaine bougie
- Stop loss à 1 ATR sous le point bas, objectif de gain juste avant le dernier sommet
Une illustration pour mieux visualiser :
Pour approfondir et visualiser d’autres cas, cette vidéo de formation détaille étape par étape la mise en place de ce type de stratégie.
Pourquoi utiliser le 50MA ?
Cette moyenne mobile est scrutée par les traders du monde entier, ce qui lui confère une influence particulière et peut générer des réactions collectives. Souvent, le 50MA fait également office de support ou de résistance dynamique.
Pour autant, le principe reste valable avec d’autres moyennes mobiles : le plus important, c’est le concept, pas un chiffre magique.
Stratégie de swing trading #3 : Contrer la vague
Vous pensez peut-être : “Qu’entend-on par ‘contrer’ ?”
Ici, il s’agit tout simplement d’aller à l’encontre du mouvement dominant.
Autrement dit, on cherche à prendre position contre l’élan en place, une démarche appréciée de ceux qui aiment se démarquer de la foule.
Voici la procédure :
- Repérer une forte poussée sur la résistance, qui dépasse le sommet précédent
- Attendre un signe de rejet net, matérialisé par une bougie de retournement marquée
- Prendre une position vendeuse sur la bougie suivante, avec un stop loss à 1 ATR au-dessus du sommet
- Sortir avant d’atteindre le plus bas récent
Un schéma pour clarifier :
D’autres exemples sont disponibles dans cette vidéo de formation dédiée à la stratégie.
À ce stade, trois stratégies sont sur la table. Mais une dimension capitale n’a pas encore été abordée : la gestion de position.
Par exemple : que faire si votre trade ne touche ni votre stop loss, ni votre objectif de gain ? Rester en position ? Sortir sur-le-champ ? Ou attendre en espérant… ?
Regardons cela de plus près.
Gérer ses positions : agir avec méthode et assurance
En matière de gestion de trade, deux approches se détachent :
- Gestion passive
- Gestion active
Voyons ce que cela implique.
1. La gestion passive
Dans cette optique, on laisse le marché décider : la position se clôture automatiquement sur le stop loss ou sur l’objectif de gain. Aucun ajustement intermédiaire.
Pour que cela fonctionne, il faut placer son stop loss à l’écart du “bruit” du marché, et viser une sortie réaliste, avant une zone de retournement clé.
Points forts de cette gestion :
- Moins de pression : les décisions sont automatisées, l’émotionnel est mis à distance
Mais cela comporte aussi des limites :
- Impossible de sortir plus tôt en cas de retournement évident
- Une position gagnante peut parfois se transformer en perte complète
2. La gestion active
Ici, on surveille l’évolution du marché et on ajuste sa décision à mesure que la situation évolue.
Un point de vigilance : il faut gérer la position sur l’unité de temps d’entrée (ou supérieure), sous peine de se faire sortir par de simples fluctuations.
Avantages de cette démarche :
- Possibilité de limiter les pertes au lieu d’encaisser une perte totale
Mais il y a aussi des inconvénients :
- Plus de stress
- Risque de sortir trop tôt, sans laisser la position s’exprimer
Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la gestion active, deux techniques retiennent l’attention :
- Moyenne mobile
- Utilisation du plus haut ou plus bas de la bougie précédente
Explications :
Moyenne mobile
On utilise ici la moyenne mobile comme repère pour placer son stop. Tant que le prix reste au-dessus, la position est maintenue. Si le prix casse la moyenne mobile, on clôture le trade.
Un exemple visuel :
Cette méthode fonctionne bien avec des stratégies comme “Attraper la vague”, car la moyenne mobile joue souvent le rôle de support/résistance dynamique en tendance.
Plus haut / plus bas de la barre précédente
Ici, le stop loss se déplace en fonction du plus haut ou plus bas de la bougie précédente : si vous êtes vendeur, le stop se place sur le plus haut précédent, et inversement à l’achat. Si ce niveau est franchi, il est temps de sortir.
Illustration :
Cette technique s’adapte bien à une démarche “contrarienne”, car le marché peut se retourner rapidement et il vaut mieux limiter la casse dès les premiers signes.
FAQ Swing Trading
#1 : Parmi ces trois stratégies, laquelle choisir ?
Aucune stratégie n’est universelle : tout dépend de votre tempérament et de votre façon d’aborder le marché. Si vous aimez suivre la tendance, la méthode n°2 vous conviendra. Si vous préférez parier contre le consensus, la n°3 sera plus adaptée.
#2 : Comment reconnaître un rejet haussier ou baissier sur la bougie suivante ?
Il faut patienter jusqu’à la clôture de la bougie : une clôture forte près du sommet de la plage signale un rejet haussier, près du bas signale un rejet baissier.
Pour aller plus loin
Ce qui compte, ce n’est pas la promesse d’un système miracle, mais la capacité à appliquer rigoureusement des règles qui ont fait leurs preuves. Le swing trading, c’est l’art de saisir l’instant où le marché hésite, puis de sortir avant que tout ne bascule, ni trop tôt, ni trop tard.
Alors, quelles sont vos méthodes pour tirer profit des mouvements du marché ? Partagez vos stratégies de swing trading en commentaire et enrichissons ensemble ce terrain d’expérimentation.
